Optiuni - investitori si mod de functionare - Tradeville

Valoarea opțiunii de schimb

Conținutul

    Scadența opțiunilor valutareLa ce ar trebui să fim atenţi? Cum să mă descurc cu asta?

    valoarea opțiunii de schimb

    Riscul de scadență al opțiunilor valutare vine în principal din riscul de lichiditate și riscul zero al valorii de timp. Pe măsură ce data expirării contractului de opțiune se apropie, valoarea de timp a opțiunii va scădea rapid. Pentru cumpărătorul opțiunilor și anume titularul dreptuluivaloarea opțiunii virtual e și opțiunea plată se vor întoarce treptat la zero.

    valoarea opțiunii de schimb

    În plus, lichiditatea contractului de opțiuni este insuficientă atunci când este literatură comercială de scadență, în special contractul de opțiuni virtuale profunde, cumpărătorul opțiunii este probabil să piardă toată prima.

    Prin urmare, se sugerează că cumpărătorul opțiunii ar trebui să se ocupe de poziția lungă relevant ă în timp pentru a evita riscul de scadență atunci când piața nu îndeplinește așteptările și contractul este scadent.

    Regimul de schimb valutar[ modificare modificare sursă ] Fiecare țară determină regimul cursului de schimb care se va aplica monedei sale. De exemplu, moneda poate fi free-floating, fix fixsau un hibrid. Dacă o monedă este liberă, cursul său de schimb este permis să varieze cu cel al altor valute și este determinat de forțele pieței ofertei și cererii. Cursurile de schimb pentru astfel de valute se vor schimba aproape în mod constant, așa cum sunt cotate pe piețele financiareîn special de către bănciîn întreaga lume.

    Pentru vânzătorul opțiunilor și anume debitorular trebui să acordăm atenți e pierderii posibile cauzate de fluctuația uriașă a pieței înainte de expirarea opțiunii. De exemplu, pe piața extremă, unele contracte de opțiuni în special opțiunile virtuale sunt afectate de fluctuația subiacente înainte de scadență, iar prețul va fluctua foarte mult.

    valoarea opțiunii de schimb

    Chiar dacă investitorii au o judecată corectă a pieței, dacă piața preconizată apare după data scadenței, vânzătorul de opțiuni se va confrunta cu o pierdere uriașă. Prin urmare, atunci când data scadenței se apropie, nici cumpărătorul, nici vânzătorul opțiunii nu pot avea orbește mentalitatea de a deține poziția deschisă la scadență. Odată ce piața nu satisface așteptările, investitorul trebuie să oprească pierderea sau să blocheze poziția în timp, cumpărătorul ia înapoi o parte din redevențe, iar vânzătorul evită alte pierderi.

    Dreptul de start în opțiuni binare pentru începători Învață-mă să schimb comerțul cu opțiuni binare criptomoneda numărul 1 în care să investească tranzacționați bitcoin pentru ethereum Opțiunile de tranzacționare sunt mult mai puțin complicate decât modalitățile tradiționale de tranzacționare, cum ar fi de exemplu forex. Celălalt motiv pentru care atât de mulți oameni s-au alăturat piețelor de opțiuni câștigați criptocurrency este oportunitatea de a face big bani într-un timp foarte scurt. Dar prinderea este că poți câștiga cu ușurință bani și îi poți pierde cu ușurință.

    În plus, trebuie remarcat faptul că, la data expirării opțiunii de schimb valutar, partea dreaptă a opțiunii ar trebui să fie pregătită să înainteze exercițiul sau să fie de acord cu agenția de exploatare a opțiunilor în avans cu privire la acordul de exercitare automată.

    Dacă nu există exercițiu, acesta va fi anulat și nu va mai avea nicio valoare, iar partea care deține obligația ar trebui, de asemenea, să fie pregătită să fie exercitată.

    valoarea opțiunii de schimb

    În cazul în care opțiunile sunt pe cale să se maturizeze, investitorii pot controla nu numai riscul de scadență, dar, de asemenea, să folosească unele strategii mici pentru a ajusta portofoliul. Opțiuni binare indicator de profit cele două strategii. Când preţul futures pe făină de soia creşte, taurii futures vor fi mai profitabili decât opţiunile de apel.

    Cu toate acestea, deși profitul opțiunilor de cumpărare este mai mic, rata de randament a opțiunilor de apel este mai valoarea opțiunii de schimb decât cea a futures lungi din cauza marjei mai mari de futures.

    F h şi sunt valori ale distribuţiei normale standard, ele reprezentând probabilităţi ce variază între 0 şi 1. În acest caz   Ct St - X deoarece e-rt ® 1 atunci când t ® 0 iar preţul opţiuni este egal aproape în întregime cu valoarea sa intrinsecă.

    Când preţul futures pe făină de soia scade, cea mai mare pierdere de opţiuni este doar prima, dar poziţia lungă a futures se va confrunta cu un risc mai mare şi va trebui să invoce marja sau să oprească pierderea pentru a pleca. Trebuie remarcat faptul că acest exemplu este adecvat doar pentru apelurile pe termen scurt, deoarece timpul rezidual efectiv al opțiunilor este foarte scurt.

    În plus, atunci când volatilitatea pe termen scurt este de așteptat să crească, dar direcția este incertă, putem construi, de asemenea, portofoliul transversal prin contractul de opțiuni pe termen scurt, la costuri reduse.

    valoarea opțiunii de schimb

    De fapt, indiferent de momentul în care opțiunea de schimb valutar se maturizează, investitorii care dețin poziția de opțiune ar fi avut mai bine să adopte unele mijloace și metode valoarea opțiunii de schimb ajustare a structurii de investiții, să observe cu atenție valoarea opțiunii de schimb și să facă un răspuns corect.

    A fost util acest articol?

    valoarea opțiunii de schimb